一、行情回顾:
本周,沪深300指数暴跌 6.5%至3291.83点。期指当月合约暴跌8.13%,相对现货指数贴水6点。
全球股市多数下跌,美国道指下跌2.2%;日经225指数升1.03%;德国DAX指数微跌 0.29%;香港恒指下跌 2.63%。
美元指数本周反弹 1.97%,中期跌势有扭转可能;CRB商品指数劲冲高回落重挫3.57%,吞掉了前一周的涨幅;BDI波罗的海干散货运指数重挫7.29%,连续四周下跌。
二、基本面消息
利空:
1、 央行提高金融机构存款准备金率0.5个百分点,并通过公开市场操作连续第四周净回笼资金,货币面宽松局面或将扭转;
2、 十月份CPI数据高达4.4,超出预期,食品价格上升过猛,触发政策调控,后续调控压力不可小觑;
3、 美元企稳,美白糖期货连续暴跌,引发全球商品市场暴跌,金融风险传导效应压抑人心;
4、 爱尔兰、意大利、西班牙国债收益率骤增,引发市场对新一轮欧主权债务危机担忧;
利多:
1、 G20峰会,多国不支持美继续向中国施压升值,政府面临外交压力缓解,国内出口型企业的压力也有所下降;
2、 美最新消费数据、ECRI领先指标均好于预期,反映出美经济已实质性好转,二次探底可能性大减;
三、行情展望:
本周经济数据反映全球主要国家经济复苏势头良好,但中国收紧流动性加上美元企稳,使得商品市场炒作资金集中获利了结,引发商品市场和股票市场恐慌性暴跌。
政府对过高的通胀难以容忍,预计后市央行将继续采取加息、提准备金率、公开市场操作回笼资金等手段回收流动性。A股市场上升趋势或已扭转,建议抛售涨幅巨大的题材类股,果断止赢止损,后市看法偏空,谨慎操作为宜。
(个人观点,经供参考)
布瑞克咨询 朱凯誉
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